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6月17日价值ETF易方达基金份额减少2.99亿份，重仓股格力电器、美的集团、招商银行

2026-06-18 07:53:56 来源：证券之星APP

(资料图片仅供参考)

6月17日，价值ETF易方达基金（159263）最新份额为54.6亿份，较前一交易日减少了2.99亿份。当日资金净流出3.76亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为60.2亿元。该基金近一周净值下跌2.73%，近一个月净值下跌5.66%。

价值ETF易方达基金成立于2025年6月30日，基金经理为李树建，基金跟踪标的为国证价值100指数，成立以来超额回报为1.03%，近一个月超额回报为-0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为格力电器（000651），持股占比为8.32%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、易方达基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。